| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 639.00 | 429.00 | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 968.00 | 639.00 | 757 329.00 | 757 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 343.00 | 639.00 | 804 703.00 | 805 343.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 120.00 | 537 000.00 | | 306 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 127.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 48 513.00 | 21 423.00 | | 48 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 2 525.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 360 572.00 | 562 076.00 | | 360 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 374.00 | 140 545.00 | | 160 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 594.00 | 8 089.00 | | 240 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 9 472.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 75 446.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 131.00 | 305 555.00 | | 444 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 703.00 | 867 631.00 | | 804 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 131.00 | 195 180.00 | | 444 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 446.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 943.00 | 255 498.00 | | 323 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 258.00 | 252 973.00 | | 319 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | 2 525.00 | | 4 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 068.00 | | 7 200.00 | 751 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 756 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 757 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 7 200.00 | 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 213.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 213.00 | | 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VI Groupe et associés | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 131.00 | 444 131.00 | | 444 131.00 |