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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 148.00 | 52.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 6 881.00 | 35 741.00 | 42 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 388.00 | 7 029.00 | 136 359.00 | 143 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 721.00 | 7 029.00 | 311 691.00 | 318 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 714.00 | 88 652.00 | | 34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 124 366.00 | 89 652.00 | | 124 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 838.00 | 84 865.00 | | 97 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 355.00 | 30 895.00 | | 48 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 1 269.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 62 292.00 | | 30 394.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 1 801.00 | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 325.00 | 184 122.00 | | 187 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 691.00 | 273 774.00 | | 311 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 661.00 | | 35 727.00 | 107 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | 35 262.00 | 7 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 465.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 4 583.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 4 583.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 838.00 | 20 114.00 | 77 724.00 | 97 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 325.00 | 109 601.00 | 77 724.00 | 187 325.00 |