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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 127.00 | 19 117.00 | 27 010.00 | 46 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 712.00 | 19 317.00 | 127 395.00 | 146 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 445.00 | 5 333.00 | 94 112.00 | 99 445.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 335.00 | 5 333.00 | 277 002.00 | 282 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 047.00 | 24 650.00 | 404 397.00 | 429 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 515.00 | 123 266.00 | | 145 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 27 349.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 176 696.00 | 151 715.00 | | 176 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 989.00 | 88 232.00 | | 67 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 124.00 | 69 143.00 | | 115 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 3 872.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | 35 090.00 | | 35 193.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 560.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 701.00 | 197 898.00 | | 227 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 397.00 | 349 613.00 | | 404 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 111.00 | 129 909.00 | | 180 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 989.00 | | 251 989.00 | 251 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 989.00 | | 251 989.00 | 251 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 4 818.00 | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 394.00 | 8 361.00 | | 13 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 80.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -80.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 4 608.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 752.00 | 243 116.00 | | 257 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 672.00 | 215 767.00 | | 227 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 27 349.00 | | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 5 750.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 5 750.00 | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 989.00 | 20 399.00 | 47 590.00 | 67 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 354.00 | 101 904.00 | 450.00 | 102 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 242.00 | 177 652.00 | 47 590.00 | 225 242.00 |