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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 13 367.00 | 31 426.00 | 44 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 558.00 | 13 567.00 | 131 991.00 | 145 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | 4 399.00 | 83 884.00 | 88 283.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 021.00 | 4 399.00 | 217 622.00 | 222 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 579.00 | 17 966.00 | 349 613.00 | 367 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | 88 552.00 | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 34 714.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 151 715.00 | 124 366.00 | | 151 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 232.00 | 97 838.00 | | 88 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 143.00 | 48 355.00 | | 69 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 6 218.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 090.00 | 30 394.00 | | 35 090.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 520.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 898.00 | 187 325.00 | | 197 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 613.00 | 311 691.00 | | 349 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 909.00 | 109 601.00 | | 129 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 680.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 6 216.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 116.00 | 243 689.00 | | 243 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 767.00 | 208 975.00 | | 215 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 349.00 | 34 714.00 | | 27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 388.00 | | 2 670.00 | 143 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 145 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 44 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | | 2 670.00 | 42 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 7 038.00 | 500.00 | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 7 038.00 | 500.00 | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 232.00 | 20 243.00 | 67 989.00 | 88 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 898.00 | 129 909.00 | 67 989.00 | 197 898.00 |