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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
CF Disponibilités | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 037.00 | | 337 037.00 | 337 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 976 338.00 | | 15 976 338.00 | 15 976 338.00 |
CU Autres participations | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 902.00 | 39 384.00 | | 355 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 286.00 | 3 143 384.00 | | 3 499 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620 905.00 | 9 184 528.00 | | 8 620 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 765.00 | 3 467 146.00 | | 3 788 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 980.00 | 64 200.00 | | 58 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 10 920.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 051.00 | 12 726 795.00 | | 12 477 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 976 338.00 | 15 870 179.00 | | 15 976 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 504.00 | | | -81 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 326.00 | 756 243.00 | | 543 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 424.00 | 716 858.00 | | 187 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 902.00 | 39 384.00 | | 355 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 639 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 620 905.00 | 574 865.00 | 2 416 444.00 | 8 620 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 790.00 | 3 762 790.00 | | 3 762 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 622.00 | | | 563 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 934.00 | 294 934.00 | | 294 934.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 051.00 | 4 431 011.00 | 2 416 444.00 | 12 477 051.00 |