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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 234 745.00 | | 234 745.00 | 234 745.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 847.00 | | 351 847.00 | 351 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 148.00 | | 15 991 148.00 | 15 991 148.00 |
CU Autres participations | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | 1 969.00 | | 19 764.00 |
DH Report à nouveau | 375 522.00 | 37 415.00 | | 375 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 653.00 | 355 902.00 | | 189 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 939.00 | 3 499 286.00 | | 3 688 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 040.00 | 8 620 905.00 | | 8 046 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 330.00 | 3 788 765.00 | | 4 112 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 58 980.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 8 400.00 | | 80 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 302 209.00 | 12 477 051.00 | | 12 302 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 991 148.00 | 15 976 338.00 | | 15 991 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 112 330.00 | | | 4 112 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 020.00 | -81 504.00 | | -78 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 966.00 | 543 326.00 | | 367 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 313.00 | 187 424.00 | | 178 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 653.00 | 355 902.00 | | 189 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 639 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VC Groupe et associés | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 040.00 | 586 333.00 | 2 464 646.00 | 8 046 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 087.00 | 4 088 087.00 | | 4 088 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 745.00 | 336 745.00 | | 336 745.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 209.00 | 4 842 502.00 | 2 464 646.00 | 12 302 209.00 |