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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BZ Autres créances | 313 322.00 | | 313 322.00 | 313 322.00 |
CF Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 406.00 | | 382 406.00 | 382 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 021 708.00 | | 16 021 708.00 | 16 021 708.00 |
CU Autres participations | 15 639 301.00 | | 15 639 301.00 | 15 639 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 247.00 | 19 764.00 | | 29 247.00 |
DH Report à nouveau | 555 692.00 | 375 522.00 | | 555 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 596.00 | 189 653.00 | | 344 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 536.00 | 3 688 939.00 | | 4 033 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459 707.00 | 8 046 040.00 | | 7 459 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450 144.00 | 4 112 330.00 | | 4 450 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 336.00 | 63 240.00 | | 69 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | 80 598.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988 171.00 | 12 302 209.00 | | 11 988 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 708.00 | 15 991 148.00 | | 16 021 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 450 144.00 | | | 4 450 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 673.00 | -78 020.00 | | -71 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 228.00 | 367 966.00 | | 523 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 631.00 | 178 313.00 | | 178 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 596.00 | 189 653.00 | | 344 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 639 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639 301.00 | | | 15 639 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
UX Autres créances clients | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 276 598.00 | 276 598.00 | | 276 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 459 707.00 | 598 622.00 | 2 513 804.00 | 7 459 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 427 135.00 | 4 427 135.00 | | 4 427 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 332.00 | | | 586 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 227.00 | 367 227.00 | | 367 227.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988 171.00 | 5 127 086.00 | 2 513 804.00 | 11 988 171.00 |