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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 550.00 | 16 291.00 | 116 259.00 | 132 550.00 |
AX Avances et acomptes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 910.00 | 16 291.00 | 1 715 619.00 | 1 731 910.00 |
BT Marchandises | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 631.00 | | 444 631.00 | 444 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 542.00 | 16 291.00 | 2 160 251.00 | 2 176 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
DL TOTAL (I) | 305 674.00 | | | 305 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 465.00 | | | 1 294 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 307.00 | | | 231 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 577.00 | | | 1 854 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 251.00 | | | 2 160 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 672.00 | | | 611 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 829.00 | | 119 481.00 | 1 634 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 400.00 | | 1 731 910.00 | 22 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | 132 550.00 | 22 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | | 119 221.00 | 35 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 260.00 | 4 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 13 122.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 13 122.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 465.00 | 51 560.00 | 489 010.00 | 1 294 465.00 |
VI Groupe et associés | 248 812.00 | 248 812.00 | | 248 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 461.00 | 118 101.00 | 4 360.00 | 122 461.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 577.00 | 611 672.00 | 489 010.00 | 1 854 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
ST Autres comptes | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |