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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 275.00 | 725.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 604.00 | 32 615.00 | 117 988.00 | 150 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 964.00 | 32 890.00 | 1 718 073.00 | 1 750 964.00 |
BT Marchandises | 237 581.00 | | 237 581.00 | 237 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 318.00 | | 489 318.00 | 489 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 283.00 | 32 890.00 | 2 207 392.00 | 2 240 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
DL TOTAL (I) | 476 172.00 | | | 476 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 878.00 | | | 1 212 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 220.00 | | | 1 731 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 392.00 | | | 2 207 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 726.00 | | | 638 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 910.00 | | 19 053.00 | 1 731 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | 1 000.00 | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 550.00 | | 18 053.00 | 132 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 16 599.00 | | 16 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 16 324.00 | | 16 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 149.00 | 232 149.00 | | 232 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 878.00 | 120 384.00 | 624 064.00 | 1 212 878.00 |
VI Groupe et associés | 226 924.00 | 226 924.00 | | 226 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 413.00 | 146 053.00 | 4 360.00 | 150 413.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 220.00 | 638 726.00 | 624 064.00 | 1 731 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |