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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 608.00 | 392.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 426.00 | 49 018.00 | 113 407.00 | 162 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 786.00 | 49 627.00 | 1 713 159.00 | 1 762 786.00 |
BT Marchandises | 277 135.00 | 6 701.00 | 270 434.00 | 277 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BZ Autres créances | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 752.00 | 6 701.00 | 608 051.00 | 614 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 538.00 | 56 328.00 | 2 321 210.00 | 2 377 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 172.00 | | | 421 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
DL TOTAL (I) | 622 562.00 | | | 622 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 986.00 | | | 1 092 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 648.00 | | | 1 698 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 210.00 | | | 2 321 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 991.00 | | | 727 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 964.00 | | 11 821.00 | 1 750 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 604.00 | | 11 821.00 | 150 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 891.00 | 16 736.00 | | 32 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 333.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 16 403.00 | | 32 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 494.00 | 121 837.00 | 502 228.00 | 1 092 494.00 |
VI Groupe et associés | 230 348.00 | 230 348.00 | | 230 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 796.00 | 282 436.00 | 4 360.00 | 286 796.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 648.00 | 727 991.00 | 502 228.00 | 1 698 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
ST Autres comptes | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 810.00 | | | 107 810.00 |