| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 7 488.00 | 27 822.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 14 429.00 | 836.00 | 13 593.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 424.00 | 2 674.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 968.00 | 8 748.00 | 98 220.00 | 106 968.00 |
BT Marchandises | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 220.00 | 8 748.00 | 364 472.00 | 373 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 291.00 | | | -79 291.00 |
DL TOTAL (I) | -59 291.00 | | | -59 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 763.00 | | | 423 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 472.00 | | | 364 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 968.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 748.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 827.00 | 79 418.00 | 2 409.00 | 81 827.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 763.00 | 423 763.00 | | 423 763.00 |