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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 31 032.00 | 4 278.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 14 429.00 | 3 724.00 | 10 705.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 668.00 | 1 430.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 36 424.00 | 80 976.00 | 117 400.00 |
BT Marchandises | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BZ Autres créances | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
CF Disponibilités | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 196.00 | | 439 196.00 | 439 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 596.00 | 36 424.00 | 520 172.00 | 556 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 633.00 | -79 291.00 | | -29 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 764.00 | 49 658.00 | | -73 764.00 |
DL TOTAL (I) | -83 397.00 | -9 633.00 | | -83 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 856.00 | 209 308.00 | | 189 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 892.00 | 92 012.00 | | 107 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 70 061.00 | | 60 444.00 |
EA Autres dettes | 245 377.00 | 192 421.00 | | 245 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 569.00 | 563 802.00 | | 603 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 172.00 | 554 169.00 | | 520 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 778.00 | 374 150.00 | | 433 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 968.00 | | 10 432.00 | 106 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 10 432.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 13 838.00 | | 22 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | 11 772.00 | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 2 066.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 654.00 | 19 862.00 | 169 792.00 | 189 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 707.00 | 303 866.00 | 12 841.00 | 316 707.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 570.00 | 433 778.00 | 169 792.00 | 603 570.00 |