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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 19 260.00 | 16 050.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 14 429.00 | 2 280.00 | 12 149.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 046.00 | 2 052.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 968.00 | 22 586.00 | 84 382.00 | 106 968.00 |
BT Marchandises | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
CF Disponibilités | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 787.00 | | 469 787.00 | 469 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 755.00 | 22 586.00 | 554 169.00 | 576 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 291.00 | | | -79 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | -79 291.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | -9 633.00 | -59 291.00 | | -9 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 308.00 | 128 533.00 | | 209 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 012.00 | 77 905.00 | | 92 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 50 239.00 | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 192 421.00 | 167 086.00 | | 192 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 802.00 | 423 763.00 | | 563 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 169.00 | 364 472.00 | | 554 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 150.00 | 423 763.00 | | 374 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 488.00 | 11 772.00 | | 7 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 2 066.00 | | 1 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 13 838.00 | | 8 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 488.00 | 11 772.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 2 066.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 414.00 | 6 683.00 | 27 368.00 | 36 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 894.00 | 12 973.00 | 154 080.00 | 172 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 839.00 | 267 430.00 | 2 409.00 | 269 839.00 |
VW T.V.A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 802.00 | 374 150.00 | 181 448.00 | 563 802.00 |