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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 2 601.00 | 8 310.00 | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 250.00 | 11 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 878.00 | 2 555.00 | 19 323.00 | 21 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 463.00 | 8 948.00 | 2 198 515.00 | 2 207 463.00 |
BT Marchandises | 202 705.00 | 8 742.00 | 193 964.00 | 202 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 432 876.00 | | 432 876.00 | 432 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 989.00 | 8 742.00 | 681 248.00 | 689 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 452.00 | 17 689.00 | 2 879 763.00 | 2 897 452.00 |
CU Autres participations | 599 176.00 | | 599 176.00 | 599 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
DL TOTAL (I) | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 389.00 | | | 2 095 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 441.00 | | | 341 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
EA Autres dettes | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 051.00 | | | 2 696 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 763.00 | | | 2 879 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 817.00 | | | 786 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 441.00 | 341 441.00 | | 341 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 389.00 | 186 155.00 | 754 432.00 | 2 095 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 130.00 | 52 632.00 | 76 498.00 | 129 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 051.00 | 786 817.00 | 754 432.00 | 2 696 051.00 |