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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 7 024.00 | 3 887.00 | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 250.00 | 5 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 1 182.00 | 2 459.00 | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 9 115.00 | 18 218.00 | 27 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 770.00 | 26 570.00 | 2 295 200.00 | 2 321 770.00 |
BT Marchandises | 252 803.00 | 14 892.00 | 237 911.00 | 252 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 965 773.00 | | 965 773.00 | 965 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 299.00 | 14 892.00 | 1 277 407.00 | 1 292 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 069.00 | 41 462.00 | 3 572 607.00 | 3 614 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
CU Autres participations | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 259.00 | 172 712.00 | | 818 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 138.00 | 645 547.00 | | 363 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 397.00 | 829 259.00 | | 1 192 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 233.00 | 1 909 966.00 | | 1 723 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 369.00 | 293 903.00 | | 288 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 559.00 | 186 676.00 | | 215 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 826.00 | 53 174.00 | | 150 826.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 967.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 210.00 | 2 444 685.00 | | 2 380 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 607.00 | 3 273 944.00 | | 3 572 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 590.00 | 722 112.00 | | 845 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 485.00 | | 118 186.00 | 2 334 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 901.00 | 781 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 901.00 | 2 321 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 911.00 | | | 1 493 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | | 4 146.00 | 41 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 746.00 | | 114 040.00 | 798 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 8 863.00 | | 17 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 1 982.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 6 881.00 | | 12 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 513.00 | 14 892.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 513.00 | 14 892.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 513.00 | 14 892.00 | 13 513.00 | 13 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 892.00 | 13 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
UX Autres créances clients | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 233.00 | 188 613.00 | 764 912.00 | 1 723 233.00 |
VI Groupe et associés | 288 369.00 | 288 369.00 | | 288 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 010.00 | 116 084.00 | 137 926.00 | 254 010.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 210.00 | 845 590.00 | 764 912.00 | 2 380 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 722.00 | 11 160.00 | | 18 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | 12 736.00 | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 71 885.00 | 54 869.00 | | 71 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 071.00 | 41 031.00 | | 37 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | 3 438.00 | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 794.00 | 14 597.00 | | 21 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 926.00 | 122 332.00 | | 112 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 036.00 | 84 315.00 | | 284 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 706.00 | 108 636.00 | | 123 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |