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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AP Constructions | 23 430.00 | 4 296.00 | 19 135.00 | 23 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 228.00 | 10 436.00 | 81 792.00 | 92 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 100.00 | 129 002.00 | 405 098.00 | 534 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 042.00 | 143 734.00 | 713 309.00 | 857 042.00 |
BT Marchandises | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 103.00 | | 300 103.00 | 300 103.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 371 911.00 | | 371 911.00 | 371 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 220.00 | | 730 220.00 | 730 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 263.00 | 143 734.00 | 1 443 529.00 | 1 587 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
DL TOTAL (I) | 763 583.00 | | | 763 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 204.00 | | | 311 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 946.00 | | | 679 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 529.00 | | | 1 443 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 773.00 | | | 541 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 893 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 857 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 656 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 934.00 | 4 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 934.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 204.00 | 311 204.00 | | 311 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 934.00 | 89 761.00 | 138 173.00 | 227 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 550.00 | 327 077.00 | 473.00 | 327 550.00 |
VW T.V.A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 366.00 | 540 194.00 | 138 173.00 | 678 366.00 |