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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AP Constructions | 23 430.00 | 8 982.00 | 14 449.00 | 23 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 228.00 | 22 023.00 | 70 205.00 | 92 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 800.00 | 244 909.00 | 375 891.00 | 620 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 512.00 | 275 914.00 | 670 599.00 | 946 512.00 |
BT Marchandises | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 060.00 | 2 318.00 | 392 742.00 | 395 060.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 416 597.00 | | 416 597.00 | 416 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 642.00 | 2 318.00 | 866 324.00 | 868 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 154.00 | 278 231.00 | 1 536 923.00 | 1 815 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 831 117.00 | | | 831 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 805.00 | | | 705 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 923.00 | | | 1 536 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 458.00 | | | 555 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 042.00 | | 127 870.00 | 857 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 946 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 400.00 | 746 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 569.00 | | 127 870.00 | 656 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 734.00 | 146 782.00 | 14 602.00 | 143 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 734.00 | 146 782.00 | 14 602.00 | 143 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 810.00 | 392 810.00 | | 392 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 391 876.00 | 391 876.00 | | 391 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 057.00 | 58 710.00 | 150 347.00 | 209 057.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
VP Divers | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 855.00 | 418 382.00 | 473.00 | 418 855.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 805.00 | 555 458.00 | 150 347.00 | 705 805.00 |