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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
AP Constructions | 63 688.00 | 16 256.00 | 47 432.00 | 63 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 228.00 | 33 611.00 | 58 617.00 | 92 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 900.00 | 343 082.00 | 353 818.00 | 696 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 100.00 | 392 948.00 | 667 152.00 | 1 060 100.00 |
BT Marchandises | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 897.00 | 4 750.00 | 589 147.00 | 593 897.00 |
BZ Autres créances | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CF Disponibilités | 464 573.00 | | 464 573.00 | 464 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 608.00 | 4 750.00 | 1 167 858.00 | 1 172 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 708.00 | 397 698.00 | 1 835 010.00 | 2 232 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 826 686.00 | | | 826 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 698.00 | | | 660 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 324.00 | | | 1 008 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 010.00 | | | 1 835 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 082.00 | | | 838 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 512.00 | | 150 258.00 | 946 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 770.00 | 33 900.00 | 1 060 100.00 | 2 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 33 900.00 | 859 627.00 | 2 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 039.00 | | 150 258.00 | 746 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 914.00 | 138 151.00 | 21 117.00 | 275 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 914.00 | 138 151.00 | 21 117.00 | 275 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | 2 871.00 | 438.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 2 871.00 | 438.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 2 871.00 | 438.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 698.00 | 660 698.00 | | 660 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 579 070.00 | 579 070.00 | | 579 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 005.00 | 75 763.00 | 170 242.00 | 246 005.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VP Divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 289.00 | 661 816.00 | 473.00 | 662 289.00 |
VW T.V.A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 363.00 | 836 121.00 | 170 242.00 | 1 006 363.00 |