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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 257.00 | 1 589.00 | 1 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 48.00 | 652.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 562.00 | 2 840.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951.00 | 868.00 | 5 083.00 | 5 951.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 612.00 | 868.00 | 89 743.00 | 90 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 869.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |