| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 995.00 | 851.00 | 1 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 516.00 | 185.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 981.00 | 2 278.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809.00 | 2 494.00 | 3 315.00 | 5 809.00 |
BP En cours de production de services | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 120.00 | 2 494.00 | 73 625.00 | 76 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 7 217.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000.00 | 14 877.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 59 950.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 9 969.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 48 518.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 625.00 | 118 438.00 | | 49 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 625.00 | 133 316.00 | | 73 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
FM Production stockée | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 82.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -82.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 288.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 808.00 | 133 462.00 | | 87 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 686.00 | 126 244.00 | | 78 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | 7 217.00 | | 9 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | 1 977.00 | 5 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 5 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 3 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | 1 977.00 | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 1 639.00 | 1 661.00 | 2 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 369.00 | | 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 234.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 036.00 | 1 661.00 | 1 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |