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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 626.00 | 1 220.00 | 1 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 282.00 | 418.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 606.00 | 1 796.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951.00 | 2 515.00 | 3 435.00 | 5 951.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 832.00 | 2 515.00 | 133 316.00 | 135 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 160.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 14 877.00 | 7 660.00 | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 950.00 | 59 243.00 | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 7 771.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 518.00 | 15 068.00 | | 48 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 438.00 | 82 083.00 | | 118 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 316.00 | 89 743.00 | | 133 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 28.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 462.00 | 60 718.00 | | 133 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 244.00 | 60 558.00 | | 126 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 217.00 | 160.00 | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 647.00 | | 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 369.00 | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 234.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 1 044.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |