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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 171.00 | 13 890.00 | 10 281.00 | 24 171.00 |
AP Constructions | 52 635.00 | 29 244.00 | 23 391.00 | 52 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 406.00 | 19 399.00 | 9 008.00 | 28 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 32 563.00 | 26 296.00 | 58 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 234.00 | 95 095.00 | 69 139.00 | 164 234.00 |
BN En cours de production de biens | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 497.00 | 3 250.00 | 237 248.00 | 240 497.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 375.00 | 3 944.00 | 26 431.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 319 030.00 | | 319 030.00 | 319 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 073.00 | 7 193.00 | 607 879.00 | 615 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 306.00 | 102 288.00 | 677 019.00 | 779 306.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 126.00 | 161 811.00 | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 038.00 | 136 315.00 | | 90 038.00 |
DL TOTAL (I) | 398 164.00 | 408 126.00 | | 398 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 40 472.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 34 849.00 | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 466.00 | 162 729.00 | | 166 466.00 |
EA Autres dettes | 38 167.00 | 1 020.00 | | 38 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 855.00 | 239 069.00 | | 278 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 019.00 | 647 196.00 | | 677 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 219.00 | 239 069.00 | | 261 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 213.00 | | 37 389.00 | 153 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 367.00 | 164 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 221.00 | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 139 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 264.00 | | 11 128.00 | 23 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 785.00 | | 26 261.00 | 129 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 24 722.00 | 26 367.00 | 96 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 10 724.00 | 10 221.00 | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | 13 998.00 | 16 146.00 | 83 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 1 564.00 | 180.00 | 1 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 2 003.00 | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 3 567.00 | 180.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 3 567.00 | 180.00 | 3 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 236 598.00 | 236 598.00 | | 236 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 11 067.00 | 17 636.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 259.00 | 252 104.00 | 155.00 | 252 259.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 855.00 | 261 219.00 | 17 636.00 | 278 855.00 |