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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 143.00 | 15 025.00 | 7 117.00 | 22 143.00 |
AP Constructions | 68 957.00 | 32 880.00 | 36 077.00 | 68 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 19 913.00 | 22 094.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 40 389.00 | 19 875.00 | 60 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 534.00 | 108 207.00 | 85 328.00 | 193 534.00 |
BN En cours de production de biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BT Marchandises | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 690.00 | | 236 690.00 | 236 690.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CF Disponibilités | 258 512.00 | | 258 512.00 | 258 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 745.00 | | 619 745.00 | 619 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 279.00 | 108 207.00 | 705 073.00 | 813 279.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 164.00 | 198 126.00 | | 188 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 154.00 | 90 038.00 | | 107 154.00 |
DL TOTAL (I) | 405 318.00 | 398 164.00 | | 405 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 477.00 | 28 711.00 | | 45 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | 22 108.00 | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 23 403.00 | | 39 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 879.00 | 166 466.00 | | 202 879.00 |
EA Autres dettes | | 38 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 755.00 | 278 855.00 | | 299 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 073.00 | 677 019.00 | | 705 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 505.00 | 261 219.00 | | 276 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 234.00 | | 45 530.00 | 164 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 193 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 235.00 | 22 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 171 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 171.00 | | 7 207.00 | 24 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 899.00 | | 38 323.00 | 139 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 095.00 | 29 341.00 | 16 229.00 | 95 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 10 371.00 | 9 235.00 | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 205.00 | 18 970.00 | 6 994.00 | 81 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 467.00 | 22 217.00 | 23 250.00 | 45 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 972.00 | 242 817.00 | 155.00 | 242 972.00 |
VW T.V.A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 755.00 | 276 505.00 | 23 250.00 | 299 755.00 |