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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 143.00 | 21 198.00 | 944.00 | 22 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
AP Constructions | 92 210.00 | 38 291.00 | 53 919.00 | 92 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 28 553.00 | 13 453.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 893.00 | 43 540.00 | 23 353.00 | 66 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 427.00 | 131 581.00 | 123 846.00 | 255 427.00 |
BN En cours de production de biens | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BT Marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 031.00 | 3 402.00 | 275 630.00 | 279 031.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | 5 789.00 | 27 211.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 370.00 | 9 191.00 | 494 179.00 | 503 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 797.00 | 140 772.00 | 618 025.00 | 758 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 318.00 | 188 164.00 | | 205 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 142.00 | 107 154.00 | | 72 142.00 |
DL TOTAL (I) | 387 460.00 | 405 318.00 | | 387 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 255.00 | 45 477.00 | | 23 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | 11 899.00 | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 249.00 | 39 501.00 | | 42 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 933.00 | 202 879.00 | | 150 933.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 565.00 | 299 755.00 | | 230 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 025.00 | 705 073.00 | | 618 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 974.00 | 276 505.00 | | 224 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 534.00 | | 66 617.00 | 193 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 255 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 201 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 143.00 | | 32 011.00 | 22 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 227.00 | | 34 606.00 | 171 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 207.00 | 28 099.00 | 4 724.00 | 108 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 6 173.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 21 926.00 | 4 724.00 | 93 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 402.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 274 949.00 | 274 949.00 | | 274 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 250.00 | 17 658.00 | 5 591.00 | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 430.00 | 303 430.00 | | 303 430.00 |
VW T.V.A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 565.00 | 224 974.00 | 5 591.00 | 230 565.00 |