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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 11 914.00 | 12 002.00 | 23 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 013.00 | 22 419.00 | 4 594.00 | 27 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 065.00 | 73 774.00 | 75 291.00 | 149 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 653.00 | 108 107.00 | 135 546.00 | 243 653.00 |
BT Marchandises | 384 317.00 | 78 384.00 | 305 932.00 | 384 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 682.00 | 3 000.00 | 487 682.00 | 490 682.00 |
BZ Autres créances | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 1 310 551.00 | | 1 310 551.00 | 1 310 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 233.00 | 81 384.00 | 2 169 848.00 | 2 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 885.00 | 189 491.00 | 2 305 394.00 | 2 494 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 10 740.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 749 144.00 | 580 075.00 | | 749 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 535.00 | 269 789.00 | | 187 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 028.00 | 1 096 493.00 | | 1 184 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 649.00 | 60 508.00 | | 544 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 93 112.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 543.00 | 273 668.00 | | 296 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 020.00 | 252 282.00 | | 234 020.00 |
EA Autres dettes | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 009.00 | 41 509.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 366.00 | 721 079.00 | | 1 121 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 394.00 | 1 817 572.00 | | 2 305 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 348 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 081 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 35 879.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 35 879.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 11 180.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 11 180.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | 24 698.00 | | 8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 681.00 | 79 320.00 | | 61 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 170.00 | 3 886 224.00 | | 3 517 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 635.00 | 3 616 434.00 | | 3 329 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 535.00 | 269 789.00 | | 187 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 106.00 | | 29 349.00 | 235 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 43 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 243 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 058.00 | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 176 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 269.00 | | 12 705.00 | 29 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 103.00 | | 16 513.00 | 162 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 734.00 | | 131.00 | 43 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 624.00 | 31 978.00 | 20 495.00 | 96 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 870.00 | 6 102.00 | 18 058.00 | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 25 876.00 | 2 437.00 | 72 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
UX Autres créances clients | 490 682.00 | 487 082.00 | 3 600.00 | 490 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 649.00 | 516 079.00 | 28 570.00 | 544 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 008.00 | 552 765.00 | 47 243.00 | 600 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 366.00 | 1 092 796.00 | 28 570.00 | 1 121 366.00 |