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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 22 045.00 | 1 870.00 | 23 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 013.00 | 26 126.00 | 886.00 | 27 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 841.00 | 117 245.00 | 49 595.00 | 166 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 696.00 | 165 417.00 | 96 279.00 | 261 696.00 |
BT Marchandises | 499 678.00 | 79 370.00 | 420 307.00 | 499 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 650.00 | 2 850.00 | 535 800.00 | 538 650.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CF Disponibilités | 918 551.00 | | 918 551.00 | 918 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 800.00 | 82 220.00 | 1 956 579.00 | 2 038 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 497.00 | 247 638.00 | 2 052 858.00 | 2 300 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 288.00 | | | 121 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 993 716.00 | | | 993 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 258.00 | | | 1 383 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 502.00 | | | 151 502.00 |
EA Autres dettes | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 599.00 | | | 669 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 858.00 | | | 2 052 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 599.00 | | | 669 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 222.00 | 99 600.00 | 2 049 822.00 | 1 950 222.00 |
FG Production vendue services | 1 100 483.00 | 59 445.00 | 1 159 929.00 | 1 100 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 705.00 | 159 045.00 | 3 209 751.00 | 3 050 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 370.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 683.00 | | | 3 315 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 490.00 | | | 3 173 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 135.00 | | 1 586.00 | 261 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 261 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 193 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 427.00 | | 1 451.00 | 193 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 791.00 | | 135.00 | 43 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 563.00 | 28 879.00 | 1 024.00 | 137 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 811.00 | 4 235.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 752.00 | 24 644.00 | 1 024.00 | 119 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 160.00 | 429 160.00 | | 429 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
UX Autres créances clients | 538 651.00 | 535 231.00 | 3 420.00 | 538 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 481.00 | 617 150.00 | 47 331.00 | 664 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 600.00 | 669 600.00 | | 669 600.00 |