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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 17 810.00 | 6 105.00 | 23 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 013.00 | 24 303.00 | 2 710.00 | 27 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 413.00 | 95 449.00 | 70 964.00 | 166 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 134.00 | 137 562.00 | 123 571.00 | 261 134.00 |
BT Marchandises | 515 175.00 | 75 851.00 | 439 324.00 | 515 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 777.00 | 3 000.00 | 422 777.00 | 425 777.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 1 060 214.00 | | 1 060 214.00 | 1 060 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 623.00 | 78 851.00 | 1 954 772.00 | 2 033 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 758.00 | 216 413.00 | 2 078 344.00 | 2 294 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 836 679.00 | | | 836 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 065.00 | | | 1 341 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 818.00 | | | 432 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | | | 220 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 279.00 | | | 737 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 344.00 | | | 2 078 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 958.00 | | | 724 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 113.00 | 22 913.00 | 2 743 026.00 | 2 720 113.00 |
FG Production vendue services | 1 139 657.00 | 28 022.00 | 1 167 680.00 | 1 139 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 771.00 | 50 935.00 | 3 910 707.00 | 3 859 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 851.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 863.00 | | | 4 015 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 826.00 | | | 3 758 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 653.00 | | 18 792.00 | 243 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 261 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 193 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 078.00 | | 18 659.00 | 176 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 658.00 | | 133.00 | 43 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 107.00 | 30 747.00 | 1 291.00 | 108 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 5 897.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | 24 850.00 | 1 291.00 | 96 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 819.00 | 432 819.00 | | 432 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
UX Autres créances clients | 425 778.00 | 422 178.00 | 3 600.00 | 425 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 590.00 | 16 269.00 | 12 321.00 | 28 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 048.00 | | | 516 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 011.00 | 454 635.00 | 47 376.00 | 502 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 279.00 | 724 959.00 | 12 321.00 | 737 279.00 |