| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 877.00 | | 991 877.00 | 991 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CF Disponibilités | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 827.00 | | 276 827.00 | 276 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 703.00 | | 1 268 703.00 | 1 268 703.00 |
CU Autres participations | 991 817.00 | | 991 817.00 | 991 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 280.00 | 343 280.00 | | 343 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
DG Autres réserves | 861 701.00 | 861 701.00 | | 861 701.00 |
DH Report à nouveau | -71 903.00 | -29 929.00 | | -71 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -41 975.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 317.00 | 1 217 971.00 | | 1 219 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 13 886.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | 45 721.00 | | 37 619.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 267.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 386.00 | 70 953.00 | | 49 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 703.00 | 1 288 924.00 | | 1 268 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 386.00 | 70 953.00 | | 49 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 122.00 | 9 541.00 | | 8 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | -748.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 140.00 | 472 791.00 | | 394 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 793.00 | 514 766.00 | | 392 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | -41 975.00 | | 1 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 877.00 | | | 991 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 877.00 | | | 991 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 018.00 | 104 956.00 | 60.00 | 105 018.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |