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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 721.00 | | 1 179 721.00 | 1 179 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 873.00 | | 1 255 873.00 | 1 255 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 179 661.00 | | 1 179 661.00 | 1 179 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 280.00 | 343 280.00 | | 343 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
DG Autres réserves | 861 701.00 | 861 701.00 | | 861 701.00 |
DH Report à nouveau | -52 840.00 | -70 557.00 | | -52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 17 717.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 956.00 | 1 237 035.00 | | 1 240 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 20 604.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829.00 | 51 199.00 | | 8 829.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 918.00 | 71 994.00 | | 14 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 873.00 | 1 309 029.00 | | 1 255 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 918.00 | 71 994.00 | | 14 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | 10 959.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 4 566.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 382.00 | 431 181.00 | | 143 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 461.00 | 413 464.00 | | 139 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 17 717.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 877.00 | | 187 844.00 | 991 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 877.00 | | 187 844.00 | 991 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |