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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 877.00 | | 991 877.00 | 991 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 152.00 | | 317 152.00 | 317 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 029.00 | | 1 309 029.00 | 1 309 029.00 |
CU Autres participations | 991 817.00 | | 991 817.00 | 991 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 280.00 | 343 280.00 | | 343 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
DG Autres réserves | 861 701.00 | 861 701.00 | | 861 701.00 |
DH Report à nouveau | -70 557.00 | -71 903.00 | | -70 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 717.00 | 1 347.00 | | 17 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 035.00 | 1 219 317.00 | | 1 237 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 11 664.00 | | 20 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 199.00 | 37 619.00 | | 51 199.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 99.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 994.00 | 49 386.00 | | 71 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 029.00 | 1 268 703.00 | | 1 309 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 994.00 | 49 386.00 | | 71 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 122.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | 750.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 2 148.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 181.00 | 394 140.00 | | 431 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 464.00 | 392 793.00 | | 413 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 717.00 | 1 347.00 | | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 012.00 | 62 952.00 | 60.00 | 63 012.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |