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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 491.00 | 225 175.00 | 40 317.00 | 265 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 636.00 | 225 175.00 | 154 461.00 | 379 636.00 |
BT Marchandises | 365 350.00 | 20 646.00 | 344 704.00 | 365 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 251.00 | 306 615.00 | 789 636.00 | 1 096 251.00 |
BZ Autres créances | 469 926.00 | | 469 926.00 | 469 926.00 |
CF Disponibilités | 710 247.00 | | 710 247.00 | 710 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 034.00 | 327 260.00 | 2 408 774.00 | 2 736 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 671.00 | 552 435.00 | 2 563 236.00 | 3 115 671.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 823.00 | 1 063 267.00 | | 1 194 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 460.00 | 320 996.00 | | 156 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 284.00 | 1 439 263.00 | | 1 406 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 1 654.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 911.00 | 335 034.00 | | 266 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 901 419.00 | | 719 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 584.00 | 275 046.00 | | 163 584.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 6 477.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 952.00 | 1 524 785.00 | | 1 156 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 236.00 | 2 964 048.00 | | 2 563 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 952.00 | | | 1 156 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 312.00 | | 2 927 312.00 | 2 927 312.00 |
FG Production vendue services | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 081.00 | | 3 005 081.00 | 3 005 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 000.00 | 22 000.00 | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | 41 996.00 | | 163 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 424.00 | 3 135.00 | | 43 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 307.00 | 18 428.00 | | 45 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 693.00 | 23 568.00 | | 117 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | 131 653.00 | | 65 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 018.00 | 3 583 665.00 | | 3 264 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 557.00 | 3 262 669.00 | | 3 107 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 460.00 | 320 996.00 | | 156 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 885.00 | | 46 409.00 | 526 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 658.00 | 379 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 990.00 | 265 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 726.00 | | 6 755.00 | 449 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 491.00 | | 39 654.00 | 74 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 605.00 | 22 228.00 | 193 658.00 | 396 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 2 023.00 | 2 668.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 960.00 | 20 205.00 | 190 990.00 | 395 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 393 536.00 | | 86 921.00 | 393 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 536.00 | 20 646.00 | 86 921.00 | 393 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 536.00 | 20 646.00 | 86 921.00 | 393 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646.00 | 86 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 719 867.00 | | 719 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
UX Autres créances clients | 780 228.00 | 780 228.00 | | 780 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 022.00 | 316 022.00 | | 316 022.00 |
VB T. V. A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VC Groupe et associés | 432 916.00 | 432 916.00 | | 432 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 195.00 | 1 569 091.00 | 95 105.00 | 1 664 195.00 |
VW T.V.A. | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 041.00 | 890 041.00 | | 890 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
ST Autres comptes | 250 329.00 | | | 250 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
YT Sous‐traitance | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 717.00 | | | 695 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |