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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 429.00 | 164 035.00 | 191 393.00 | 355 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 952.00 | 164 035.00 | 327 917.00 | 491 952.00 |
BT Marchandises | 708 659.00 | 20 646.00 | 688 014.00 | 708 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 300.00 | 242 990.00 | 446 310.00 | 689 300.00 |
BZ Autres créances | 548 046.00 | | 548 046.00 | 548 046.00 |
CF Disponibilités | 1 430 629.00 | | 1 430 629.00 | 1 430 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 725.00 | 263 636.00 | 3 249 089.00 | 3 512 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 677.00 | 427 671.00 | 3 577 006.00 | 4 004 677.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 174.00 | 1 351 284.00 | | 1 432 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 474.00 | 80 890.00 | | 93 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 648.00 | 1 487 174.00 | | 1 580 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 205.00 | 601 502.00 | | 535 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 641.00 | 263 424.00 | | 460 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 648.00 | 970 377.00 | | 831 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 606.00 | 143 270.00 | | 166 606.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 4 872.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 358.00 | 1 983 445.00 | | 1 996 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 006.00 | 3 470 619.00 | | 3 577 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 153.00 | | | 1 461 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 852.00 | | 3 358 852.00 | 3 358 852.00 |
FG Production vendue services | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 339.00 | | 3 392 339.00 | 3 392 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 521.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 46 926.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 46 926.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -46 926.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 213.00 | 31 260.00 | | 39 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 862.00 | 2 917 288.00 | | 3 445 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 388.00 | 2 836 397.00 | | 3 352 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 474.00 | 80 890.00 | | 93 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 958.00 | | 146 982.00 | 380 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 491 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 355 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 872.00 | | 75 545.00 | 315 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 086.00 | | 71 437.00 | 65 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 492.00 | 40 296.00 | 31 977.00 | 164 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 492.00 | 40 296.00 | 31 977.00 | 164 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
6T Sur comptes clients | 262 840.00 | | 19 850.00 | 262 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 486.00 | | 19 850.00 | 283 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 486.00 | | 19 850.00 | 283 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 648.00 | 801 268.00 | | 831 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 606.00 | 174 026.00 | | 166 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 205.00 | | 535 205.00 | 535 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237 346.00 | 1 237 346.00 | | 1 237 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 392.00 | 1 237 346.00 | 42 046.00 | 1 279 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 717.00 | 977 552.00 | 535 205.00 | 1 535 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
ST Autres comptes | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
YT Sous‐traitance | 420 336.00 | | | 420 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 556.00 | | | 757 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |