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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 872.00 | 164 492.00 | 151 380.00 | 315 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 958.00 | 164 492.00 | 216 466.00 | 380 958.00 |
BT Marchandises | 702 357.00 | 20 646.00 | 681 712.00 | 702 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 058.00 | 262 840.00 | 712 218.00 | 975 058.00 |
BZ Autres créances | 518 290.00 | | 518 290.00 | 518 290.00 |
CF Disponibilités | 1 193 259.00 | | 1 193 259.00 | 1 193 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 537 637.00 | 283 486.00 | 3 254 152.00 | 3 537 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 596.00 | 447 977.00 | 3 470 619.00 | 3 918 596.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 284.00 | 1 194 823.00 | | 1 351 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 890.00 | 156 460.00 | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 174.00 | 1 406 284.00 | | 1 487 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 502.00 | | | 601 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 424.00 | 266 911.00 | | 263 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 377.00 | 719 867.00 | | 970 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 270.00 | 163 584.00 | | 143 270.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 4 231.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 445.00 | 1 156 951.00 | | 1 983 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 619.00 | 2 563 236.00 | | 3 470 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 019.00 | | 2 805 019.00 | 2 805 019.00 |
FG Production vendue services | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 172.00 | | 2 866 172.00 | 2 866 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 926.00 | 45 307.00 | | 46 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 926.00 | 117 693.00 | | -46 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 65 380.00 | | 31 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 288.00 | 3 264 018.00 | | 2 917 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 397.00 | 3 107 557.00 | | 2 836 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 890.00 | 156 460.00 | | 80 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 175.00 | 24 421.00 | 85 104.00 | 225 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 175.00 | 24 421.00 | 85 104.00 | 225 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
6T Sur comptes clients | 306 615.00 | | 43 775.00 | 306 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 260.00 | | 43 775.00 | 327 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 377.00 | 970 377.00 | | 970 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 502.00 | 1 502.00 | 600 000.00 | 601 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 348.00 | 1 493 348.00 | | 1 493 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 394.00 | 1 493 348.00 | 46 046.00 | 1 539 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 020.00 | 1 120 020.00 | 600 000.00 | 1 720 020.00 |