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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 806.00 | 43 806.00 | 4 000.00 | 47 806.00 |
AH Fonds commercial | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 48 458.00 | 11 542.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 197 553.00 | 155 619.00 | 41 934.00 | 197 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 438.00 | 259 467.00 | 116 972.00 | 376 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 250.00 | 123 020.00 | 29 230.00 | 152 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 645.00 | 666 656.00 | 638 989.00 | 1 305 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
BN En cours de production de biens | 243 333.00 | | 243 333.00 | 243 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 845.00 | 38 414.00 | 518 431.00 | 556 845.00 |
BZ Autres créances | 537 246.00 | | 537 246.00 | 537 246.00 |
CF Disponibilités | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 330.00 | 38 414.00 | 1 711 916.00 | 1 750 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 975.00 | 705 070.00 | 2 350 905.00 | 3 055 975.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 431.00 | 36 286.00 | 145 145.00 | 181 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DH Report à nouveau | -126 452.00 | | | -126 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DL TOTAL (I) | 443 194.00 | | | 443 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 620.00 | | | 225 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 325.00 | | | 678 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 199.00 | | | 250 199.00 |
EA Autres dettes | 347 126.00 | | | 347 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 711.00 | | | 1 907 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 905.00 | | | 2 350 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 472.00 | | | 1 981 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 143.00 | 78 514.00 | | 588 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 806.00 | 36 286.00 | | 43 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 337.00 | 42 228.00 | | 544 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 325.00 | 678 325.00 | | 678 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 199.00 | 250 199.00 | | 250 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 120.00 | 343 120.00 | | 343 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 620.00 | 92 338.00 | 133 282.00 | 225 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 434.00 | 1 290 434.00 | | 1 290 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 744.00 | 1 290 434.00 | 24 310.00 | 1 314 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 390.00 | 1 711 109.00 | 133 282.00 | 1 844 390.00 |