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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 693.00 | 45 016.00 | 8 677.00 | 53 693.00 |
AH Fonds commercial | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 51 572.00 | 8 428.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 197 553.00 | 174 020.00 | 23 533.00 | 197 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 566.00 | 296 838.00 | 104 727.00 | 401 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 211.00 | 140 314.00 | 14 897.00 | 155 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 121.00 | 816 619.00 | 499 502.00 | 1 316 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
BN En cours de production de biens | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 743.00 | 38 414.00 | 843 330.00 | 881 743.00 |
BZ Autres créances | 260 026.00 | | 260 026.00 | 260 026.00 |
CF Disponibilités | 247 373.00 | | 247 373.00 | 247 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 078.00 | 38 414.00 | 1 639 665.00 | 1 678 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 199.00 | 855 033.00 | 2 139 166.00 | 2 994 199.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 431.00 | 108 859.00 | 72 572.00 | 181 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DG Autres réserves | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
DH Report à nouveau | -40 192.00 | | | -40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
DL TOTAL (I) | 495 519.00 | | | 495 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 577.00 | | | 299 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 515.00 | | | 666 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 648.00 | | | 1 643 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 166.00 | | | 2 139 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 871.00 | | | 1 509 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 602.00 | 73 017.00 | | 743 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 411.00 | 37 464.00 | | 116 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 191.00 | 35 553.00 | | 627 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 515.00 | 666 515.00 | | 666 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 695.00 | 293 695.00 | | 293 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 577.00 | 166 400.00 | 133 177.00 | 299 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 188.00 | 1 212 188.00 | | 1 212 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 998.00 | 1 212 188.00 | 810.00 | 1 212 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 648.00 | 1 510 471.00 | 133 177.00 | 1 643 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |