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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 693.00 | 43 839.00 | 9 854.00 | 53 693.00 |
AH Fonds commercial | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 50 015.00 | 9 985.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 197 553.00 | 164 831.00 | 32 722.00 | 197 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 266.00 | 278 559.00 | 100 707.00 | 379 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 250.00 | 133 786.00 | 18 464.00 | 152 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 360.00 | 743 602.00 | 560 758.00 | 1 304 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
BN En cours de production de biens | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 567.00 | 38 414.00 | 792 154.00 | 830 567.00 |
BZ Autres créances | 311 456.00 | | 311 456.00 | 311 456.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 591.00 | 38 414.00 | 1 486 177.00 | 1 524 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 951.00 | 782 016.00 | 2 046 935.00 | 2 828 951.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 431.00 | 72 572.00 | 108 859.00 | 181 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DG Autres réserves | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DH Report à nouveau | -40 192.00 | | | -40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 449 027.00 | | | 449 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 449.00 | | | 451 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 462.00 | | | 477 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
EA Autres dettes | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 043.00 | | | 191 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 908.00 | | | 1 597 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 935.00 | | | 2 046 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 976.00 | | | 1 231 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 656.00 | 76 946.00 | | 666 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 092.00 | 36 319.00 | | 80 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 564.00 | 40 627.00 | | 586 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 462.00 | 477 462.00 | | 477 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 591.00 | 301 591.00 | | 301 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 449.00 | 85 517.00 | 365 933.00 | 451 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 860.00 | 1 276 860.00 | | 1 276 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 170.00 | 1 276 860.00 | 14 310.00 | 1 291 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 908.00 | 1 231 976.00 | 365 933.00 | 1 597 908.00 |