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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 807.00 | 207 441.00 | 107 366.00 | 314 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 809.00 | 121 772.00 | 10 037.00 | 131 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 883.00 | 333 130.00 | 122 753.00 | 455 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CF Disponibilités | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 994.00 | 333 130.00 | 363 864.00 | 696 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 896.00 | 57 516.00 | | 56 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | 59 380.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 144 715.00 | 125 696.00 | | 144 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 170.00 | 94 564.00 | | 68 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 17 598.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 27 733.00 | | 28 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 881.00 | 56 586.00 | | 98 881.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 2 546.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 253.00 | 21 848.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 150.00 | 220 876.00 | | 219 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 864.00 | 346 572.00 | | 363 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 041.00 | 154 878.00 | | 176 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 232.00 | | 23 952.00 | 434 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 455 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 446 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 965.00 | | 23 952.00 | 424 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 264.00 | 38 866.00 | | 294 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347.00 | 38 866.00 | | 290 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 998.00 | 22 890.00 | 43 109.00 | 65 998.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VP Divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 150.00 | 176 041.00 | 43 109.00 | 219 150.00 |