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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 687.00 | 250 766.00 | 84 921.00 | 335 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 803.00 | 133 555.00 | 23 248.00 | 156 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 758.00 | 388 238.00 | 113 519.00 | 501 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BP En cours de production de services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 457.00 | | 341 457.00 | 341 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 215.00 | 388 238.00 | 454 977.00 | 843 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 613.00 | 75 915.00 | | 144 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 820.00 | 128 698.00 | | 125 820.00 |
DL TOTAL (I) | 279 233.00 | 213 413.00 | | 279 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 806.00 | 43 109.00 | | 26 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 448.00 | 25 630.00 | | 23 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 59 632.00 | | 24 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | 97 268.00 | | 90 499.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 744.00 | 225 639.00 | | 175 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 977.00 | 439 052.00 | | 454 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 208.00 | 225 639.00 | | 175 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 134.00 | | 29 624.00 | 472 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 867.00 | | 29 624.00 | 462 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 392.00 | 25 846.00 | | 362 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 475.00 | 25 846.00 | | 358 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VI Groupe et associés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 829.00 | 209 829.00 | | 209 829.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |