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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 058.00 | 230 818.00 | 100 240.00 | 331 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 809.00 | 127 657.00 | 4 152.00 | 131 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 134.00 | 362 392.00 | 109 742.00 | 472 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BP En cours de production de services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BZ Autres créances | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CF Disponibilités | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 310.00 | | 329 310.00 | 329 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 443.00 | 362 392.00 | 439 052.00 | 801 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 915.00 | 56 896.00 | | 75 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 698.00 | 79 019.00 | | 128 698.00 |
DL TOTAL (I) | 213 413.00 | 144 715.00 | | 213 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | 68 170.00 | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 17 409.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 28 740.00 | | 59 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 98 881.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 639.00 | 219 150.00 | | 225 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 052.00 | 363 864.00 | | 439 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 639.00 | 176 041.00 | | 225 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 883.00 | | 16 251.00 | 455 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 616.00 | | 16 251.00 | 446 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 130.00 | 29 262.00 | | 333 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 213.00 | 29 262.00 | | 329 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VI Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 639.00 | 225 639.00 | | 225 639.00 |