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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 043.00 | 932.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 454.00 | 331 987.00 | 28 466.00 | 360 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 374.00 | 68 648.00 | 10 726.00 | 79 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 573.00 | 403 679.00 | 283 894.00 | 687 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 863.00 | | 755 863.00 | 755 863.00 |
BZ Autres créances | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
CF Disponibilités | 220 961.00 | | 220 961.00 | 220 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 167.00 | | 1 083 167.00 | 1 083 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 739.00 | 403 679.00 | 1 367 061.00 | 1 770 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 398.00 | 198 533.00 | | 202 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 858.00 | 118 151.00 | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 457 256.00 | 536 684.00 | | 457 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 609.00 | 246 948.00 | | 326 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 617.00 | 354 962.00 | | 396 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 583.00 | 210 819.00 | | 162 583.00 |
EA Autres dettes | 23 995.00 | 13 644.00 | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 805.00 | 826 373.00 | | 909 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 061.00 | 1 363 057.00 | | 1 367 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 805.00 | 826 373.00 | | 909 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 663.00 | 22 169.00 | 42 259.00 | 707 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 600.00 | 1 085.00 | | 246 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 003.00 | 21 084.00 | 42 259.00 | 461 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 361.00 | 26 577.00 | 42 259.00 | 419 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 153.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 471.00 | 26 424.00 | 42 259.00 | 416 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 617.00 | 396 617.00 | | 396 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 755 863.00 | 755 863.00 | | 755 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VI Groupe et associés | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 462.00 | 855 402.00 | 60.00 | 855 462.00 |
VW T.V.A. | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 805.00 | 909 805.00 | | 909 805.00 |