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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 1 578.00 | 1 670.00 | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 635.00 | 351 878.00 | 8 757.00 | 360 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 60 439.00 | 2 949.00 | 63 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 041.00 | 413 896.00 | 257 145.00 | 671 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 289.00 | | 1 088 289.00 | 1 088 289.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 330 369.00 | | 330 369.00 | 330 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 601.00 | | 1 486 601.00 | 1 486 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 642.00 | 413 896.00 | 1 743 746.00 | 2 157 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 514 264.00 | | | 514 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 868.00 | | | 244 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 552.00 | | | 337 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
EA Autres dettes | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 366.00 | | | 799 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 631.00 | | | 1 313 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 366.00 | | | 799 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 058.00 | | 9 563.00 | 668 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 671 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 246 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 424 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 685.00 | | 1 673.00 | 247 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 313.00 | | 7 890.00 | 420 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 496.00 | 16 980.00 | 6 581.00 | 403 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 574.00 | 2 400.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 092.00 | 16 406.00 | 4 181.00 | 400 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 977.00 | 370 977.00 | | 370 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 289.00 | 1 088 269.00 | | 1 088 289.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VI Groupe et associés | 263 471.00 | 263 471.00 | | 263 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 668.00 | 1 128 608.00 | 60.00 | 1 128 668.00 |
VW T.V.A. | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 681.00 | 886 681.00 | 300 000.00 | 1 186 681.00 |