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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 404.00 | 571.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 261.00 | 342 990.00 | 14 272.00 | 357 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 052.00 | 57 102.00 | 5 950.00 | 63 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 058.00 | 403 496.00 | 264 562.00 | 668 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 682.00 | | 720 682.00 | 720 682.00 |
BZ Autres créances | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CF Disponibilités | 240 419.00 | | 240 419.00 | 240 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 069.00 | | 1 049 069.00 | 1 049 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 127.00 | 403 496.00 | 1 313 631.00 | 1 717 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 256.00 | 202 398.00 | | 237 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | 34 858.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 514 264.00 | 457 256.00 | | 514 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 868.00 | 326 609.00 | | 244 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 552.00 | 396 617.00 | | 337 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | 162 583.00 | | 168 459.00 |
EA Autres dettes | 48 488.00 | 23 995.00 | | 48 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 366.00 | 909 805.00 | | 799 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 631.00 | 1 367 061.00 | | 1 313 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 366.00 | 909 805.00 | | 799 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 573.00 | | 2 733.00 | 687 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 247.00 | 668 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 247.00 | 420 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 828.00 | | 2 733.00 | 439 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 679.00 | 22 065.00 | 22 247.00 | 403 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 362.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 636.00 | 21 703.00 | 22 247.00 | 400 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 552.00 | 337 552.00 | | 337 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 720 682.00 | 720 682.00 | | 720 682.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VI Groupe et associés | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 765.00 | 802 705.00 | 60.00 | 802 765.00 |
VW T.V.A. | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 366.00 | 799 366.00 | | 799 366.00 |