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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 261.00 | 439.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 548.00 | 14 451.00 | 3 096.00 | 17 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 388.00 | 111 110.00 | 148 277.00 | 259 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 956.00 | 128 823.00 | 329 133.00 | 457 956.00 |
BT Marchandises | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 730.00 | | 619 730.00 | 619 730.00 |
CF Disponibilités | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 109.00 | | 1 143 109.00 | 1 143 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 065.00 | 128 823.00 | 1 472 242.00 | 1 601 065.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 565 446.00 | 538 975.00 | | 565 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 771.00 | 136 471.00 | | 178 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 917.00 | 1 002 146.00 | | 1 070 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 104.00 | 92 290.00 | | 78 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 7 503.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 898.00 | 179 896.00 | | 214 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | 76 469.00 | | 99 881.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 15 168.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 325.00 | 371 325.00 | | 401 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 242.00 | 1 373 472.00 | | 1 472 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 146.00 | 293 237.00 | | 315 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 439.00 | | 18 387.00 | 442 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 457 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 276 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 418.00 | | 18 387.00 | 261 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 558.00 | 31 451.00 | 186.00 | 97 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 233.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 530.00 | 30 218.00 | 186.00 | 95 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 898.00 | 214 898.00 | | 214 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 104.00 | 14 341.00 | 58 759.00 | 78 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 4 445.00 | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 705.00 | 34 526.00 | 3 179.00 | 37 705.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 325.00 | 315 146.00 | 58 759.00 | 401 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | 3 757.00 | | 4 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 183.00 | 41 735.00 | | 17 183.00 |
ST Autres comptes | 94 213.00 | 98 405.00 | | 94 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 763.00 | 35 909.00 | | 36 763.00 |
YT Sous‐traitance | 14 315.00 | 13 473.00 | | 14 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 475.00 | 5 648.00 | | 6 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 9 405.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 922.00 | 90 650.00 | | 104 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 903.00 | 72 989.00 | | 79 903.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 473.00 | 189 522.00 | | 162 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |