| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 173 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 796.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 056.00 | |
BT Marchandises | | | 282 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 422 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 005 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 317 669.00 | |
CU Autres participations | | | 1 830.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 297 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 29 700.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | -56 834.00 | 565 446.00 | | -56 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 952.00 | 178 771.00 | | 155 952.00 |
DL TOTAL (I) | 310 317.00 | 1 070 917.00 | | 310 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 761.00 | 78 104.00 | | 666 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 4 390.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 445.00 | 214 898.00 | | 242 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | 99 881.00 | | 91 970.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 052.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 351.00 | 401 325.00 | | 1 007 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 669.00 | 1 472 242.00 | | 1 317 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 146.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -56 834.00 | | | -56 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 956.00 | | 15 788.00 | 457 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 467 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 281 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 935.00 | | 10 816.00 | 276 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 972.00 | 4 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 823.00 | 32 865.00 | 6 717.00 | 128 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 439.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 562.00 | 32 427.00 | 6 717.00 | 125 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 445.00 | 242 445.00 | | 242 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 761.00 | 61 478.00 | 244 754.00 | 666 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 476.00 | | | 614 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 54 194.00 | | 61 544.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 351.00 | 402 068.00 | | 1 007 351.00 |