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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 173 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 327.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 440.00 | |
BT Marchandises | | | 332 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 422 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 272 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 566 780.00 | |
CU Autres participations | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 117.00 | -56 834.00 | | 3 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 084.00 | 155 952.00 | | 308 084.00 |
DL TOTAL (I) | 522 402.00 | 310 317.00 | | 522 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 396.00 | 666 761.00 | | 605 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | 4 673.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 071.00 | 242 445.00 | | 242 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 145.00 | 91 970.00 | | 184 145.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 500.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 378.00 | 1 007 351.00 | | 1 044 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 780.00 | 1 317 669.00 | | 1 566 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 027.00 | | 20 259.00 | 467 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 481 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 295 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 034.00 | | 20 259.00 | 281 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 971.00 | 33 262.00 | 1 350.00 | 154 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 271.00 | 33 262.00 | 1 350.00 | 151 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 565.00 | 40 024.00 | 12 541.00 | 52 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 397.00 | 62 392.00 | 233 388.00 | 605 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 807.00 | 93 456.00 | 7 351.00 | 100 807.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 378.00 | 478 249.00 | 245 929.00 | 1 044 378.00 |