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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464.00 | 13 411.00 | 52.00 | 13 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 849.00 | 306 407.00 | 53 441.00 | 359 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 534.00 | 173 868.00 | 49 665.00 | 223 534.00 |
AX Avances et acomptes | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 110.00 | 493 687.00 | 156 422.00 | 650 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 855.00 | 8 563.00 | 68 292.00 | 76 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 727.00 | 42.00 | 2 685.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 352 571.00 | 54 395.00 | 298 175.00 | 352 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 957.00 | 4 792.00 | 418 164.00 | 422 957.00 |
BZ Autres créances | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CF Disponibilités | 934 736.00 | | 934 736.00 | 934 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 870.00 | 67 794.00 | 1 767 076.00 | 1 834 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 981.00 | 561 481.00 | 1 923 499.00 | 2 484 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 987.00 | | | 1 064 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 038.00 | | | 1 509 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 144.00 | | | 396 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 499.00 | | | 1 923 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 565.00 | | | 379 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 760.00 | 418 342.00 | 1 984 103.00 | 1 565 760.00 |
FD Production vendue biens | 354 209.00 | 52 600.00 | 406 810.00 | 354 209.00 |
FG Production vendue services | 44 620.00 | 2 001.00 | 46 622.00 | 44 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 591.00 | 472 945.00 | 2 437 536.00 | 1 964 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 296.00 | | | 2 448 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 244.00 | | | 2 224 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 607.00 | 52 080.00 | | 441 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 82.00 | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 277.00 | 51 999.00 | | 428 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 764.00 | 1 552.00 | | 16 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 764.00 | 1 552.00 | | 16 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 801.00 | 200 801.00 | | 200 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 957.00 | 422 957.00 | | 422 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 012.00 | 464 512.00 | 24 500.00 | 489 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 632.00 | 379 565.00 | 16 067.00 | 395 632.00 |