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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 14 265.00 | 1 468.00 | 15 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 898.00 | 350 512.00 | 84 385.00 | 434 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 370.00 | 197 660.00 | 38 709.00 | 236 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 503.00 | 562 439.00 | 151 064.00 | 713 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 711.00 | 368.00 | 61 343.00 | 61 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 812.00 | 65.00 | 20 747.00 | 20 812.00 |
BT Marchandises | 208 829.00 | 18 609.00 | 190 219.00 | 208 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 739.00 | 3 730.00 | 462 008.00 | 465 739.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 1 481 770.00 | | 1 481 770.00 | 1 481 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 394.00 | 22 774.00 | 2 256 620.00 | 2 279 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 897.00 | 585 213.00 | 2 407 684.00 | 2 992 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 191.00 | | | 1 469 191.00 |
DH Report à nouveau | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 918.00 | | | 1 941 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 811.00 | | | 446 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 684.00 | | | 2 407 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 983.00 | | | 423 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 770.00 | 404 381.00 | 2 113 152.00 | 1 708 770.00 |
FD Production vendue biens | 469 586.00 | 51 573.00 | 521 159.00 | 469 586.00 |
FG Production vendue services | 46 892.00 | 2 142.00 | 49 034.00 | 46 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 249.00 | 458 097.00 | 2 683 346.00 | 2 225 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 525.00 | | | 2 736 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 801.00 | | | 2 489 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 965.00 | | 30 538.00 | 688 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 713 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 671 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | 1 985.00 | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 716.00 | | 28 553.00 | 648 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 166.00 | 56 274.00 | 6 000.00 | 512 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 741.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 642.00 | 55 532.00 | 6 000.00 | 498 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 114.00 | 4 843.00 | 6 003.00 | 20 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 114.00 | 4 843.00 | 6 003.00 | 20 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 834.00 | 6.00 | 22 828.00 | 22 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 740.00 | 465 740.00 | | 465 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 119.00 | 500 619.00 | 24 500.00 | 525 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 812.00 | 423 984.00 | 22 828.00 | 446 812.00 |