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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 749.00 | 13 524.00 | 224.00 | 13 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 745.00 | 313 416.00 | 103 329.00 | 416 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 970.00 | 185 225.00 | 46 745.00 | 231 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 965.00 | 512 166.00 | 176 799.00 | 688 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 712.00 | 3 354.00 | 65 357.00 | 68 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 372.00 | 165.00 | 19 207.00 | 19 372.00 |
BT Marchandises | 262 413.00 | 40 358.00 | 222 055.00 | 262 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 271.00 | 5 368.00 | 414 902.00 | 420 271.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 1 122 975.00 | | 1 122 975.00 | 1 122 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 371.00 | 49 246.00 | 1 914 125.00 | 1 963 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 336.00 | 561 412.00 | 2 090 924.00 | 2 652 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 038.00 | | | 1 289 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 191.00 | | | 1 689 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 618.00 | | | 381 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 924.00 | | | 2 090 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 924.00 | | | 364 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 963.00 | 361 608.00 | 1 835 571.00 | 1 473 963.00 |
FD Production vendue biens | 357 247.00 | 43 750.00 | 400 997.00 | 357 247.00 |
FG Production vendue services | 39 747.00 | 2 366.00 | 42 113.00 | 39 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 957.00 | 407 724.00 | 2 278 681.00 | 1 870 957.00 |
FM Production stockée | | | 16 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 676.00 | | | 2 321 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 523.00 | | | 2 141 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 688.00 | 55 231.00 | 36 752.00 | 493 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 113.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 276.00 | 55 118.00 | 36 752.00 | 480 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 316.00 | 1 798.00 | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 1 798.00 | | 18 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420 271.00 | 420 271.00 | | 420 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 698.00 | 489 198.00 | 24 500.00 | 513 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 619.00 | 364 925.00 | 16 694.00 | 381 619.00 |