| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 1 124.00 | 1 199.00 | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 120.00 | 36 955.00 | 39 164.00 | 76 120.00 |
040 Immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 047.00 | 38 080.00 | 48 966.00 | 87 047.00 |
060 Stock marchandises | 196 817.00 | | 196 817.00 | 196 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
072 Créances – Autres | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
084 Disponibilités | 259 769.00 | | 259 769.00 | 259 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 100.00 | | 519 100.00 | 519 100.00 |
110 Total général Actif | 606 147.00 | 38 080.00 | 568 066.00 | 606 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 766.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 717.00 | | | 126 717.00 |