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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 589.00 | 734.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 3 084.00 | 4 791.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 609.00 | 35 812.00 | 45 797.00 | 81 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 413.00 | 40 487.00 | 59 925.00 | 100 413.00 |
BT Marchandises | 279 238.00 | | 279 238.00 | 279 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 598.00 | 40 487.00 | 451 110.00 | 491 598.00 |
CU Autres participations | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 110.00 | | | 451 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 047.00 | | 54 451.00 | 87 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 085.00 | 100 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 085.00 | 89 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | | 54 451.00 | 76 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 080.00 | 13 522.00 | 11 115.00 | 38 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 464.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 13 057.00 | 11 115.00 | 36 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 858.00 | 14 834.00 | 17 023.00 | 31 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787.00 | 10 907.00 | 4 880.00 | 15 787.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 270 719.00 | 17 023.00 | 287 742.00 |